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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 008.00 | 16 135.00 | 873.00 | 17 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 958.00 | 125 085.00 | 873.00 | 125 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 895.00 | 11 480.00 | 436 415.00 | 447 895.00 |
BZ Autres créances | 75 383.00 | | 75 383.00 | 75 383.00 |
CF Disponibilités | 185 322.00 | | 185 322.00 | 185 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 600.00 | 11 480.00 | 697 120.00 | 708 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 557.00 | 136 565.00 | 697 992.00 | 834 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
DH Report à nouveau | -47 414.00 | 50 601.00 | | -47 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 312.00 | -98 015.00 | | -109 312.00 |
DL TOTAL (I) | -48 064.00 | -28 752.00 | | -48 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 538.00 | 284 617.00 | | 127 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 510.00 | 209 454.00 | | 454 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 680.00 | 132 242.00 | | 134 680.00 |
EA Autres dettes | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 746 056.00 | 640 073.00 | | 746 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 992.00 | 611 321.00 | | 697 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 390.00 | | 726 390.00 | 726 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 390.00 | | 726 390.00 | 726 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 511.00 | -38 117.00 | | -42 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 743.00 | 920 385.00 | | 726 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 056.00 | 1 018 400.00 | | 836 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 312.00 | -98 015.00 | | -109 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 330.00 | 1 755.00 | | 123 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 950.00 | | | 108 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 380.00 | 1 755.00 | | 14 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 537.00 | 127 537.00 | | 127 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 510.00 | 454 510.00 | | 454 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 680.00 | 134 680.00 | | 134 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 278.00 | 523 278.00 | | 523 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 278.00 | 523 278.00 | | 523 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 056.00 | 746 056.00 | | 746 056.00 |