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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 186.00 | 11 758.00 | 3 428.00 | 15 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 136.00 | 120 708.00 | 3 428.00 | 124 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 180.00 | 21 333.00 | 604 847.00 | 626 180.00 |
BZ Autres créances | 73 575.00 | | 73 575.00 | 73 575.00 |
CF Disponibilités | 86 244.00 | | 86 244.00 | 86 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 905.00 | 21 333.00 | 766 572.00 | 787 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 041.00 | 142 042.00 | 770 000.00 | 912 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
DH Report à nouveau | 52 985.00 | 71 337.00 | | 52 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 616.00 | 11 648.00 | | 7 616.00 |
DL TOTAL (I) | 79 264.00 | 101 647.00 | | 79 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 102.00 | 333 013.00 | | 315 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 788.00 | 367 700.00 | | 227 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 628.00 | 140 437.00 | | 146 628.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 716.00 | 841 150.00 | | 690 716.00 |
ED (V) | 20.00 | | | 20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 000.00 | 942 798.00 | | 770 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 306.00 | 4 670.00 | 903 976.00 | 899 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 306.00 | 4 670.00 | 903 976.00 | 899 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 1 436.00 | | 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 317.00 | 992 786.00 | | 904 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 701.00 | 981 138.00 | | 896 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 616.00 | 11 648.00 | | 7 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 136.00 | | | 124 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 950.00 | | | 108 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 986.00 | 3 722.00 | | 116 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 506.00 | 1 444.00 | | 107 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 480.00 | 2 278.00 | | 9 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 21 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 788.00 | 227 788.00 | | 227 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 626 180.00 | 626 180.00 | | 626 180.00 |
VB T. V. A. | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
VC Groupe et associés | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VI Groupe et associés | 315 102.00 | 315 102.00 | | 315 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 661.00 | 701 661.00 | | 701 661.00 |
VW T.V.A. | 103 988.00 | 103 988.00 | | 103 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 714.00 | 690 714.00 | | 690 714.00 |