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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 733.00 | 17 180.00 | 2 552.00 | 19 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 683.00 | 126 130.00 | 2 552.00 | 128 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 962.00 | | 475 962.00 | 475 962.00 |
BZ Autres créances | 75 735.00 | | 75 735.00 | 75 735.00 |
CF Disponibilités | 208 453.00 | | 208 453.00 | 208 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 168.00 | | 772 168.00 | 772 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 850.00 | 126 130.00 | 774 720.00 | 900 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 100 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
DH Report à nouveau | -156 726.00 | -47 414.00 | | -156 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 901.00 | -109 312.00 | | -2 901.00 |
DL TOTAL (I) | 449 036.00 | -48 064.00 | | 449 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 596.00 | 127 538.00 | | 88 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 687.00 | 454 510.00 | | 75 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 622.00 | 134 680.00 | | 134 622.00 |
EA Autres dettes | 26 341.00 | 29 329.00 | | 26 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 684.00 | 746 056.00 | | 325 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 720.00 | 697 992.00 | | 774 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 846.00 | | 904 846.00 | 904 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 846.00 | | 904 846.00 | 904 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 679.00 | 726 743.00 | | 928 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 580.00 | 836 056.00 | | 931 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 901.00 | -109 312.00 | | -2 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 085.00 | 1 045.00 | | 125 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 950.00 | | | 108 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 135.00 | 1 045.00 | | 16 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 596.00 | 88 596.00 | | 88 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 687.00 | 75 687.00 | | 75 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 622.00 | 134 622.00 | | 134 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 714.00 | 563 714.00 | | 563 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 714.00 | 563 714.00 | | 563 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 684.00 | 325 684.00 | | 325 684.00 |