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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 950.00 | 37 506.00 | 1 444.00 | 38 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 186.00 | 9 480.00 | 5 705.00 | 15 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 136.00 | 116 986.00 | 7 150.00 | 124 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 099.00 | | 542 099.00 | 542 099.00 |
BZ Autres créances | 79 669.00 | | 79 669.00 | 79 669.00 |
CF Disponibilités | 310 171.00 | | 310 171.00 | 310 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 648.00 | | 935 648.00 | 935 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 784.00 | 116 986.00 | 942 798.00 | 1 059 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
DH Report à nouveau | 71 337.00 | 59 214.00 | | 71 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 648.00 | 37 123.00 | | 11 648.00 |
DL TOTAL (I) | 101 647.00 | 114 999.00 | | 101 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 013.00 | 396 024.00 | | 333 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 700.00 | 294 370.00 | | 367 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 437.00 | 116 827.00 | | 140 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 150.00 | 807 221.00 | | 841 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 798.00 | 922 220.00 | | 942 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 919.00 | 86 700.00 | 991 619.00 | 904 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 919.00 | 86 700.00 | 991 619.00 | 904 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 6 659.00 | | 1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 786.00 | 1 150 460.00 | | 992 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 138.00 | 1 113 337.00 | | 981 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 648.00 | 37 123.00 | | 11 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 956.00 | | | 125 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 124 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 15 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 950.00 | | | 108 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 107.00 | 8 699.00 | 1 820.00 | 110 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 085.00 | 6 421.00 | | 101 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 023.00 | 2 278.00 | 1 820.00 | 9 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 700.00 | 367 700.00 | | 367 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
UX Autres créances clients | 542 099.00 | | | 542 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 79 220.00 | | | 79 220.00 |
VI Groupe et associés | 333 013.00 | 333 013.00 | | 333 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 477.00 | 625 477.00 | | 625 477.00 |
VW T.V.A. | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 150.00 | 841 150.00 | | 841 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |