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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 954.00 | 6 937.00 | 18.00 | 6 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 823.00 | 20 104.00 | 2 719.00 | 22 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 375.00 | 27 041.00 | 8 334.00 | 35 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
BN En cours de production de biens | 106 212.00 | | 106 212.00 | 106 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 601.00 | | 160 601.00 | 160 601.00 |
BZ Autres créances | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
CF Disponibilités | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 641.00 | | 334 641.00 | 334 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 016.00 | 27 041.00 | 342 975.00 | 370 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 120 045.00 | | | 120 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
DL TOTAL (I) | 152 491.00 | | | 152 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 549.00 | | | 67 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 931.00 | | | 72 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 484.00 | | | 190 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 975.00 | | | 342 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 484.00 | | | 190 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 402.00 | | 548 402.00 | 548 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 402.00 | | 548 402.00 | 548 402.00 |
FM Production stockée | | | 53 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GE Autres charges | | | 5 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 812.00 | | | 605 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 727.00 | | | 581 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 015.00 | | 1 360.00 | 34 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 237.00 | | 1 360.00 | 4 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 648.00 | 2 393.00 | | 24 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 648.00 | 2 393.00 | | 24 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 549.00 | 67 549.00 | | 67 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UX Autres créances clients | 160 601.00 | | | 160 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VB T. V. A. | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 535.00 | 193 535.00 | | 193 535.00 |
VW T.V.A. | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 484.00 | 190 484.00 | | 190 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
ST Autres comptes | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
YT Sous‐traitance | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 361.00 | | | 52 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 064.00 | | | 50 064.00 |