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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 954.00 | 6 937.00 | 18.00 | 6 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 504.00 | 23 922.00 | 582.00 | 24 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 664.00 | 31 368.00 | 10 297.00 | 41 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 824.00 | | 78 824.00 | 78 824.00 |
BN En cours de production de biens | 196 491.00 | | 196 491.00 | 196 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 073.00 | | 187 073.00 | 187 073.00 |
BZ Autres créances | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 410.00 | | 493 410.00 | 493 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 075.00 | 31 368.00 | 503 707.00 | 535 075.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 183 173.00 | | | 183 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
DL TOTAL (I) | 210 226.00 | | | 210 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 826.00 | | | 76 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 439.00 | | | 131 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 215.00 | | | 85 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 481.00 | | | 293 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 707.00 | | | 503 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 481.00 | | | 293 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 826.00 | | | 76 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 009.00 | | 731 009.00 | 731 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 009.00 | | 731 009.00 | 731 009.00 |
FM Production stockée | | | 20 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 742.00 | | | -1 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 029.00 | | | 752 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 736.00 | | | 745 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 751.00 | 617.00 | | 30 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 197.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 438.00 | 420.00 | | 30 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 439.00 | 131 439.00 | | 131 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
UX Autres créances clients | 187 073.00 | 187 073.00 | | 187 073.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 826.00 | 76 826.00 | | 76 826.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 167.00 | 214 167.00 | | 214 167.00 |
VW T.V.A. | 61 711.00 | 61 711.00 | | 61 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 481.00 | 293 481.00 | | 293 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
ST Autres comptes | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
YT Sous‐traitance | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 872.00 | | | 92 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 858.00 | | | 58 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 110.00 | | | 71 110.00 |