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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 509.00 | 312.00 | 197.00 | 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 954.00 | 6 937.00 | 18.00 | 6 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 504.00 | 23 502.00 | 1 003.00 | 24 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 664.00 | 30 751.00 | 10 914.00 | 41 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 204.00 | | 55 204.00 | 55 204.00 |
BN En cours de production de biens | 176 120.00 | | 176 120.00 | 176 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 553.00 | | 267 553.00 | 267 553.00 |
BZ Autres créances | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 874.00 | | 513 874.00 | 513 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 539.00 | 30 751.00 | 524 788.00 | 555 539.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 171 758.00 | | | 171 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
DL TOTAL (I) | 203 933.00 | | | 203 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 206.00 | | | 126 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 835.00 | | | 123 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 749.00 | | | 69 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 855.00 | | | 320 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 788.00 | | | 524 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 855.00 | | | 320 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 206.00 | | | 126 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 832.00 | | 633 832.00 | 633 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 832.00 | | 633 832.00 | 633 832.00 |
FM Production stockée | | | 78 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 360.00 | | | -2 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 832.00 | | | 711 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 019.00 | | | 688 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 664.00 | | 2 000.00 | 39 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 697.00 | | 2 000.00 | 7 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 285.00 | 1 467.00 | | 29 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 255.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 227.00 | 1 212.00 | | 29 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 835.00 | 123 835.00 | | 123 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
UX Autres créances clients | 267 553.00 | 267 553.00 | | 267 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 206.00 | 126 206.00 | | 126 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 067.00 | 292 067.00 | | 292 067.00 |
VW T.V.A. | 50 338.00 | 50 338.00 | | 50 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 855.00 | 320 855.00 | | 320 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
ST Autres comptes | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
YT Sous‐traitance | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 524.00 | | | 90 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 309.00 | | | 64 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |