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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 954.00 | 6 937.00 | 18.00 | 6 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 504.00 | 24 342.00 | 162.00 | 24 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 164.00 | 31 788.00 | 13 377.00 | 45 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 778.00 | | 75 778.00 | 75 778.00 |
BN En cours de production de biens | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 113.00 | | 281 113.00 | 281 113.00 |
BZ Autres créances | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
CF Disponibilités | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 421.00 | | 598 421.00 | 598 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 586.00 | 31 788.00 | 611 798.00 | 643 586.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 189 466.00 | | | 189 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 600.00 | | | -26 600.00 |
DL TOTAL (I) | 183 626.00 | | | 183 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 863.00 | | | 207 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 399.00 | | | 57 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 063.00 | | | 141 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 172.00 | | | 428 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 798.00 | | | 611 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 172.00 | | | 428 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 986.00 | | 513 986.00 | 513 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 986.00 | | 513 986.00 | 513 986.00 |
FM Production stockée | | | -23 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 091.00 | | | -3 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 209.00 | | | 497 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 809.00 | | | 523 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 600.00 | | | -26 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 664.00 | | 3 500.00 | 41 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 697.00 | | 3 500.00 | 9 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 368.00 | 420.00 | | 31 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 859.00 | 420.00 | | 30 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 399.00 | 57 399.00 | | 57 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
UX Autres créances clients | 281 113.00 | 281 113.00 | | 281 113.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 849.00 | 330 849.00 | | 330 849.00 |
VW T.V.A. | 101 302.00 | 101 302.00 | | 101 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 172.00 | 428 172.00 | | 428 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
ST Autres comptes | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
YT Sous‐traitance | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 951.00 | | | 67 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 258.00 | | | 70 258.00 |