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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 954.00 | 6 937.00 | 18.00 | 6 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 504.00 | 24 502.00 | 3.00 | 24 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 164.00 | 31 947.00 | 13 217.00 | 45 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 975.00 | | 95 975.00 | 95 975.00 |
BN En cours de production de biens | 245 500.00 | | 245 500.00 | 245 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 708.00 | | 296 708.00 | 296 708.00 |
BZ Autres créances | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
CF Disponibilités | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 548.00 | | 677 548.00 | 677 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 713.00 | 31 947.00 | 690 765.00 | 722 713.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 162 866.00 | | | 162 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
DL TOTAL (I) | 196 274.00 | | | 196 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 432.00 | | | 194 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 268.00 | | | 217 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 491.00 | | | 494 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 765.00 | | | 690 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 491.00 | | | 494 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 525.00 | | 786 525.00 | 786 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 525.00 | | 786 525.00 | 786 525.00 |
FM Production stockée | | | 73 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | | | -699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 596.00 | | | 864 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 948.00 | | | 851 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 788.00 | 160.00 | | 31 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 279.00 | 160.00 | | 31 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
UX Autres créances clients | 296 708.00 | 296 708.00 | | 296 708.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 333.00 | 149 333.00 | | 149 333.00 |
VI Groupe et associés | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 847.00 | 330 847.00 | | 330 847.00 |
VW T.V.A. | 163 339.00 | 163 339.00 | | 163 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 893.00 | 480 893.00 | | 480 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
ST Autres comptes | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
YT Sous‐traitance | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 215.00 | | | 160 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 433.00 | | | 137 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 244.00 | | | 103 244.00 |