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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 734.00 | 42 492.00 | 4 242.00 | 46 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 507.00 | 43 095.00 | 4 412.00 | 47 507.00 |
BT Marchandises | 223 800.00 | | 223 800.00 | 223 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 156 494.00 | | 156 494.00 | 156 494.00 |
CF Disponibilités | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 382 436.00 | | 382 436.00 | 382 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 944.00 | 43 095.00 | 386 848.00 | 429 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 220.00 | 92 220.00 | | 92 220.00 |
DH Report à nouveau | -293 863.00 | -221 419.00 | | -293 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 397.00 | -72 444.00 | | 22 397.00 |
DL TOTAL (I) | -146 246.00 | -168 643.00 | | -146 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 006.00 | 236 227.00 | | 249 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 900.00 | 279 719.00 | | 282 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | 3 131.00 | | 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231.00 | 106.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 094.00 | 519 183.00 | | 533 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 848.00 | 350 540.00 | | 386 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 094.00 | 519 183.00 | | 533 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 833.00 | | 121 833.00 | 121 833.00 |
FG Production vendue services | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 658.00 | | 132 658.00 | 132 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 458.00 | 277 220.00 | | 133 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 061.00 | 349 664.00 | | 111 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 397.00 | -72 444.00 | | 22 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 337.00 | | 170.00 | 47 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 169.00 | 2 926.00 | | 40 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 565.00 | 2 926.00 | | 39 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 006.00 | 249 006.00 | | 249 006.00 |
VI Groupe et associés | 282 900.00 | 282 900.00 | | 282 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 687.00 | | | 135 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 923.00 | 156 753.00 | 170.00 | 156 923.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 094.00 | 533 094.00 | | 533 094.00 |