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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 138.00 | 17 543.00 | 594.00 | 18 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 742.00 | 18 147.00 | 594.00 | 18 742.00 |
BP En cours de production de services | 146 121.00 | | 146 121.00 | 146 121.00 |
BT Marchandises | 937 393.00 | | 937 393.00 | 937 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
CF Disponibilités | 64 243.00 | | 64 243.00 | 64 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 466.00 | | 1 189 466.00 | 1 189 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 207.00 | 18 147.00 | 1 190 060.00 | 1 208 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 220.00 | 92 220.00 | | 92 220.00 |
DH Report à nouveau | -211 347.00 | -219 499.00 | | -211 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 902.00 | 8 152.00 | | -24 902.00 |
DL TOTAL (I) | 38 971.00 | 63 873.00 | | 38 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 021.00 | 14 571.00 | | 746 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 317.00 | 272 316.00 | | 343 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 425.00 | 68 401.00 | | 47 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 326.00 | 44 167.00 | | 14 326.00 |
EA Autres dettes | | 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 151 089.00 | 400 119.00 | | 1 151 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 060.00 | 463 992.00 | | 1 190 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 089.00 | 400 119.00 | | 1 151 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 167.00 | | 384 167.00 | 384 167.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 167.00 | | 384 167.00 | 384 167.00 |
FM Production stockée | | | -95 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -826 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 809.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 636.00 | 868 342.00 | | 290 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 538.00 | 860 190.00 | | 315 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 902.00 | 8 152.00 | | -24 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 076.00 | | 666.00 | 18 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 472.00 | | 666.00 | 17 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 076.00 | 72.00 | | 18 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 472.00 | 72.00 | | 17 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 425.00 | 47 425.00 | | 47 425.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 021.00 | 746 021.00 | | 746 021.00 |
VI Groupe et associés | 343 317.00 | 343 317.00 | | 343 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
VW T.V.A. | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 089.00 | 1 151 089.00 | | 1 151 089.00 |