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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 734.00 | 45 418.00 | 1 316.00 | 46 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 337.00 | 46 022.00 | 1 316.00 | 47 337.00 |
BP En cours de production de services | 448 766.00 | | 448 766.00 | 448 766.00 |
BT Marchandises | 415 045.00 | | 415 045.00 | 415 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 194 215.00 | | 194 215.00 | 194 215.00 |
CF Disponibilités | 440 598.00 | | 440 598.00 | 440 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 806.00 | | 1 504 806.00 | 1 504 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 143.00 | 46 022.00 | 1 506 122.00 | 1 552 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 30 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 220.00 | 92 220.00 | | 92 220.00 |
DH Report à nouveau | -271 466.00 | -293 863.00 | | -271 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 967.00 | 22 397.00 | | 51 967.00 |
DL TOTAL (I) | 55 721.00 | -146 246.00 | | 55 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 244.00 | 249 006.00 | | 967 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 826.00 | 282 900.00 | | 366 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 618.00 | 957.00 | | 86 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 713.00 | 231.00 | | 29 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 401.00 | 533 094.00 | | 1 450 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 122.00 | 386 848.00 | | 1 506 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 401.00 | 533 094.00 | | 1 450 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 193.00 | | 799 193.00 | 799 193.00 |
FG Production vendue services | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 868.00 | | 815 868.00 | 815 868.00 |
FM Production stockée | | | 448 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | | | -21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 357.00 | 133 458.00 | | 1 265 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 391.00 | 111 061.00 | | 1 213 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 967.00 | 22 397.00 | | 51 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 47 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 096.00 | 2 926.00 | | 43 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 492.00 | 2 926.00 | | 42 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 618.00 | 86 618.00 | | 86 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 101 565.00 | | | 101 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967 244.00 | 967 244.00 | | 967 244.00 |
VI Groupe et associés | 366 826.00 | 366 826.00 | | 366 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 334.00 | | | 91 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 475.00 | 194 475.00 | | 194 475.00 |
VW T.V.A. | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 401.00 | 1 450 401.00 | | 1 450 401.00 |