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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
BP En cours de production de services | 241 203.00 | | 241 203.00 | 241 203.00 |
BT Marchandises | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 103 977.00 | | 103 977.00 | 103 977.00 |
CF Disponibilités | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 992.00 | | 463 992.00 | 463 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 068.00 | 18 076.00 | 463 992.00 | 482 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 220.00 | 92 220.00 | | 92 220.00 |
DH Report à nouveau | -219 499.00 | -271 466.00 | | -219 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 152.00 | 51 967.00 | | 8 152.00 |
DL TOTAL (I) | 63 873.00 | 55 721.00 | | 63 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 571.00 | 967 244.00 | | 14 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 316.00 | 366 826.00 | | 272 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 401.00 | 86 618.00 | | 68 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 167.00 | 29 713.00 | | 44 167.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 119.00 | 1 450 401.00 | | 400 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 992.00 | 1 506 122.00 | | 463 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 119.00 | 1 450 401.00 | | 400 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 500.00 | | 1 067 500.00 | 1 067 500.00 |
FG Production vendue services | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 600.00 | | 1 072 600.00 | 1 072 600.00 |
FM Production stockée | | | -207 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 809.00 | 170.00 | | 1 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 21 000.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | 170.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 21 170.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 525.00 | -21 000.00 | | 1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 342.00 | 1 265 357.00 | | 868 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 190.00 | 1 213 391.00 | | 860 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 152.00 | 51 967.00 | | 8 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 262.00 | 18 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 262.00 | 17 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 022.00 | 1 140.00 | 29 086.00 | 46 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 418.00 | 1 140.00 | 29 086.00 | 45 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 401.00 | 68 401.00 | | 68 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VI Groupe et associés | 272 316.00 | 272 316.00 | | 272 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 021.00 | 98 021.00 | | 98 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 236.00 | 104 236.00 | | 104 236.00 |
VW T.V.A. | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 119.00 | 400 119.00 | | 400 119.00 |