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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 070.00 | 18 063.00 | 1 007.00 | 19 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 674.00 | 18 667.00 | 1 007.00 | 19 674.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 633 701.00 | | 633 701.00 | 633 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
CF Disponibilités | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 067.00 | | 682 067.00 | 682 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 741.00 | 18 667.00 | 683 074.00 | 701 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 220.00 | 92 220.00 | | 92 220.00 |
DH Report à nouveau | -236 249.00 | -211 347.00 | | -236 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 261.00 | -24 902.00 | | 192 261.00 |
DL TOTAL (I) | 231 232.00 | 38 971.00 | | 231 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 253.00 | 746 021.00 | | 246 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 936.00 | 343 317.00 | | 82 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 47 425.00 | | 4 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 369.00 | 14 326.00 | | 118 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 841.00 | 1 151 089.00 | | 451 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 074.00 | 1 190 060.00 | | 683 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 841.00 | 1 151 089.00 | | 451 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 282.00 | | 1 057 282.00 | 1 057 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 282.00 | | 1 057 282.00 | 1 057 282.00 |
FM Production stockée | | | -146 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 042.00 | 290 636.00 | | 912 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 781.00 | 315 538.00 | | 719 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 261.00 | -24 902.00 | | 192 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 742.00 | | 933.00 | 18 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 138.00 | | 933.00 | 18 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 147.00 | 520.00 | | 18 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 543.00 | 520.00 | | 17 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 253.00 | 246 253.00 | | 246 253.00 |
VI Groupe et associés | 82 936.00 | 82 936.00 | | 82 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
VW T.V.A. | 116 334.00 | 116 334.00 | | 116 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 841.00 | 451 841.00 | | 451 841.00 |