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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 116.00 | 12 651.00 | 13 465.00 | 26 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 641.00 | 111 296.00 | 105 345.00 | 216 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 757.00 | 123 947.00 | 118 810.00 | 242 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 429.00 | 40 825.00 | 384 604.00 | 425 429.00 |
BZ Autres créances | 290 158.00 | | 290 158.00 | 290 158.00 |
CF Disponibilités | 395 733.00 | | 395 733.00 | 395 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 709.00 | 40 825.00 | 1 111 883.00 | 1 152 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 466.00 | 164 772.00 | 1 230 694.00 | 1 395 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 900 948.00 | | | 900 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 854.00 | | | 125 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 052.00 | | | 1 035 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820.00 | | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 725.00 | | | 72 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
EA Autres dettes | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 642.00 | | | 195 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 694.00 | | | 1 230 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 269.00 | | | 327 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 682.00 | | 28 075.00 | 214 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 682.00 | | 28 075.00 | 214 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 464.00 | 29 483.00 | | 94 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 464.00 | 29 483.00 | | 94 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 291.00 | | 11 466.00 | 52 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 291.00 | | 11 466.00 | 52 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 291.00 | | 11 466.00 | 52 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 725.00 | 72 725.00 | | 72 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
UX Autres créances clients | 356 997.00 | | | 356 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 433.00 | | | 68 433.00 |
VB T. V. A. | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VI Groupe et associés | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 320.00 | | | 261 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 432.00 | 730 432.00 | | 730 432.00 |
VW T.V.A. | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 821.00 | 194 821.00 | | 194 821.00 |