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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 116.00 | 24 311.00 | 1 804.00 | 26 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 441.00 | 183 519.00 | 53 921.00 | 237 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 556.00 | 207 830.00 | 55 726.00 | 263 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 288.00 | 64 142.00 | 322 146.00 | 386 288.00 |
BZ Autres créances | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
CF Disponibilités | 735 727.00 | | 735 727.00 | 735 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 603.00 | 64 142.00 | 1 127 461.00 | 1 191 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 159.00 | 271 972.00 | 1 183 187.00 | 1 455 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 730 669.00 | | | 730 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 036.00 | | | 63 036.00 |
DL TOTAL (I) | 798 205.00 | | | 798 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 129.00 | | | 177 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 023.00 | | | 101 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
EA Autres dettes | 59 736.00 | | | 59 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 982.00 | | | 384 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 187.00 | | | 1 183 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 982.00 | | | 384 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 899.00 | | 2 657.00 | 260 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 899.00 | | 2 657.00 | 260 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 780.00 | 25 050.00 | | 182 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 780.00 | 25 050.00 | | 182 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 092.00 | 7 711.00 | 1 662.00 | 58 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 092.00 | 7 711.00 | 1 662.00 | 58 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 092.00 | 7 711.00 | 1 662.00 | 58 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 711.00 | 1 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 023.00 | 101 023.00 | | 101 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
UX Autres créances clients | 293 243.00 | 293 243.00 | | 293 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 045.00 | 93 045.00 | | 93 045.00 |
VB T. V. A. | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VI Groupe et associés | 177 129.00 | 177 129.00 | | 177 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 825.00 | 429 825.00 | | 429 825.00 |
VW T.V.A. | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 937.00 | 383 937.00 | | 383 937.00 |