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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 214.00 | 38 362.00 | 20 852.00 | 59 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 965.00 | 219 125.00 | 20 840.00 | 239 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 178.00 | 257 487.00 | 41 692.00 | 299 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 994.00 | 25 652.00 | 272 342.00 | 297 994.00 |
BZ Autres créances | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
CF Disponibilités | 846 355.00 | | 846 355.00 | 846 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 407.00 | 25 652.00 | 1 161 755.00 | 1 187 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 586.00 | 283 139.00 | 1 203 447.00 | 1 486 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 830 370.00 | | | 830 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 002.00 | | | 58 002.00 |
DL TOTAL (I) | 892 872.00 | | | 892 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 147.00 | | | 83 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 515.00 | | | 126 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 613.00 | | | 64 613.00 |
EA Autres dettes | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 575.00 | | | 310 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 447.00 | | | 1 203 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 575.00 | | | 310 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 654.00 | 2 524.00 | | 296 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 654.00 | 2 524.00 | | 296 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 507.00 | 22 980.00 | | 234 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 507.00 | 22 980.00 | | 234 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 836.00 | 14 538.00 | 47 722.00 | 58 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 836.00 | 14 538.00 | 47 722.00 | 58 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 836.00 | 14 538.00 | 47 722.00 | 58 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 538.00 | 47 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 515.00 | 126 515.00 | | 126 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
VI Groupe et associés | 83 147.00 | 83 147.00 | | 83 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VW T.V.A. | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 951.00 | 309 951.00 | | 309 951.00 |