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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 116.00 | 16 538.00 | 9 578.00 | 26 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 205.00 | 138 302.00 | 90 904.00 | 229 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 321.00 | 154 839.00 | 100 482.00 | 255 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 463.00 | 52 497.00 | 312 965.00 | 365 463.00 |
BZ Autres créances | 46 780.00 | | 46 780.00 | 46 780.00 |
CF Disponibilités | 648 858.00 | | 648 858.00 | 648 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 363.00 | 52 497.00 | 1 039 866.00 | 1 092 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 684.00 | 207 336.00 | 1 140 348.00 | 1 347 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 512 677.00 | | | 512 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 975.00 | | | 107 975.00 |
DL TOTAL (I) | 625 152.00 | | | 625 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 669.00 | | | 363 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 981.00 | | | 77 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
EA Autres dettes | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 195.00 | | | 515 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 348.00 | | | 1 140 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 195.00 | | | 515 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 757.00 | | 13 795.00 | 242 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231.00 | 255 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 231.00 | 255 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 757.00 | | 13 795.00 | 242 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 947.00 | 31 909.00 | 1 017.00 | 123 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 947.00 | 31 909.00 | 1 017.00 | 123 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 825.00 | 11 672.00 | | 40 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 825.00 | 11 672.00 | | 40 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 825.00 | 11 672.00 | | 40 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 981.00 | 77 981.00 | | 77 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
UX Autres créances clients | 286 673.00 | | | 286 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 790.00 | | | 78 790.00 |
VB T. V. A. | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VI Groupe et associés | 363 669.00 | 363 669.00 | | 363 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 823.00 | 422 823.00 | | 422 823.00 |
VW T.V.A. | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 195.00 | 515 195.00 | | 515 195.00 |