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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 116.00 | 20 424.00 | 5 691.00 | 26 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 783.00 | 162 356.00 | 72 427.00 | 234 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 899.00 | 182 780.00 | 78 119.00 | 260 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 869.00 | 58 092.00 | 312 776.00 | 370 869.00 |
BZ Autres créances | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
CF Disponibilités | 717 537.00 | | 717 537.00 | 717 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 718.00 | 58 092.00 | 1 096 625.00 | 1 154 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 616.00 | 240 873.00 | 1 174 744.00 | 1 415 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 620 652.00 | | | 620 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 016.00 | | | 110 016.00 |
DL TOTAL (I) | 735 169.00 | | | 735 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 127.00 | | | 244 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 562.00 | | | 100 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 341.00 | | | 52 341.00 |
EA Autres dettes | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 575.00 | | | 439 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 744.00 | | | 1 174 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 575.00 | | | 439 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 321.00 | | 5 578.00 | 255 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 321.00 | | 5 578.00 | 255 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 839.00 | 27 941.00 | | 154 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 839.00 | 27 941.00 | | 154 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 497.00 | 5 595.00 | | 52 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 497.00 | 5 595.00 | | 52 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 497.00 | 5 595.00 | | 52 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 562.00 | 100 562.00 | | 100 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
UX Autres créances clients | 292 342.00 | 292 342.00 | | 292 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 527.00 | 78 527.00 | | 78 527.00 |
VB T. V. A. | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VI Groupe et associés | 244 127.00 | 244 127.00 | | 244 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 003.00 | 409 003.00 | | 409 003.00 |
VW T.V.A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 575.00 | 439 575.00 | | 439 575.00 |