| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 514.00 | 17 970.00 | 18 543.00 | 36 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941.00 | 75.00 | 866.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 454.00 | 18 045.00 | 19 409.00 | 37 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 152 285.00 | | 152 285.00 | 152 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
CF Disponibilités | 48 903.00 | | 48 903.00 | 48 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 621.00 | | 1 321 621.00 | 1 321 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 074.00 | 18 045.00 | 1 341 029.00 | 1 359 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 8 534.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 319.00 | 86 444.00 | | 1 014 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 576.00 | 1 081 341.00 | | -24 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 743.00 | 1 446 319.00 | | 1 286 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 952.00 | 1 902.00 | | 41 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | 2 505.00 | | 4 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 44 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 286.00 | 69 202.00 | | 54 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 029.00 | 1 515 521.00 | | 1 341 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 472.00 | 1 541 126.00 | | -3 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 475 000.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 080.00 | 1 066 126.00 | | -4 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 44 415.00 | | 2 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 762.00 | 1 707 910.00 | | 18 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 337.00 | 626 568.00 | | 43 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 576.00 | 1 081 341.00 | | -24 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 308.00 | 4 937.00 | 200.00 | 13 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 717.00 | 152 717.00 | | 152 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 286.00 | 54 286.00 | | 54 286.00 |