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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 514.00 | 31 958.00 | 4 556.00 | 36 514.00 |
AN Terrains | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 43 608.00 | 2 201.00 | 41 407.00 | 43 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 429.00 | 205.00 | 7 224.00 | 7 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 122.00 | 1 730.00 | 15 392.00 | 17 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 272.00 | 36 093.00 | 188 179.00 | 224 272.00 |
BZ Autres créances | 456 906.00 | | 456 906.00 | 456 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 545.00 | | 413 545.00 | 413 545.00 |
CF Disponibilités | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 599.00 | | 893 599.00 | 893 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 872.00 | 36 093.00 | 1 081 778.00 | 1 117 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 809 857.00 | 870 420.00 | | 809 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 339.00 | -10 564.00 | | -34 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 517.00 | 1 156 857.00 | | 1 072 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226.00 | 8 049.00 | | 2 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 753.00 | 1 338.00 | | 4 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 268.00 | 742.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 261.00 | 10 143.00 | | 9 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 778.00 | 1 166 999.00 | | 1 081 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 728.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -548.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 1 697.00 | | 4 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 416.00 | 45 323.00 | | 30 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 755.00 | 55 887.00 | | 64 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 339.00 | -10 564.00 | | -34 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 366.00 | 7 728.00 | | 28 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 295.00 | 4 662.00 | | 27 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | 3 065.00 | | 1 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 180.00 | 457 180.00 | | 457 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 180.00 | 462 180.00 | | 462 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |