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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 514.00 | 22 633.00 | 13 881.00 | 36 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941.00 | 389.00 | 552.00 | 941.00 |
AX Avances et acomptes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 554.00 | 23 022.00 | 124 533.00 | 147 554.00 |
BZ Autres créances | 598 845.00 | | 598 845.00 | 598 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 144 508.00 | | 144 508.00 | 144 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 424.00 | | 1 143 424.00 | 1 143 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 979.00 | 23 022.00 | 1 267 957.00 | 1 290 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 969 743.00 | 1 014 319.00 | | 969 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 322.00 | -24 576.00 | | -19 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 420.00 | 1 286 743.00 | | 1 247 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 7 585.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 588.00 | 41 952.00 | | 6 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 4 749.00 | | 2 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 537.00 | 54 286.00 | | 20 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 957.00 | 1 341 029.00 | | 1 267 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -3 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 080.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 538.00 | 2 039.00 | | 9 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 520.00 | 18 762.00 | | 36 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 843.00 | 43 337.00 | | 55 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 322.00 | -24 576.00 | | -19 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 045.00 | 4 976.00 | | 18 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75.00 | 314.00 | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 916.00 | 598 916.00 | | 598 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |