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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 536.00 | 5 915.00 | 82 621.00 | 88 536.00 |
040 Immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 537.00 | 5 916.00 | 192 621.00 | 198 537.00 |
072 Créances – Autres | 443 799.00 | | 443 799.00 | 443 799.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 413 545.00 | | 413 545.00 | 413 545.00 |
084 Disponibilités | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 863 739.00 | | 863 739.00 | 863 739.00 |
110 Total général Actif | 1 062 276.00 | 5 916.00 | 1 056 360.00 | 1 062 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 760 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 039 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 056 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 261.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 261.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 238.00 | 40 932.00 | | 27 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | 2 844.00 | | 1 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
252 Charges sociales | 2 485.00 | 2 487.00 | | 2 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 617.00 | 7 728.00 | | 7 617.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 883.00 | 60 597.00 | | 45 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 883.00 | -60 336.00 | | -45 883.00 |
280 Produits financiers | 30 452.00 | 30 155.00 | | 30 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 4 158.00 | | 2 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 238.00 | -34 339.00 | | -18 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 272.00 | | | 224 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 887.00 | | | 42 887.00 |