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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 43 608.00 | 5 885.00 | 37 723.00 | 43 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 999.00 | 569.00 | 18 429.00 | 18 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 643.00 | 2 119.00 | 20 523.00 | 22 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 851.00 | 8 576.00 | 191 276.00 | 199 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BZ Autres créances | 186 499.00 | | 186 499.00 | 186 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 509.00 | | 573 509.00 | 573 509.00 |
CF Disponibilités | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 805.00 | | 815 805.00 | 815 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 656.00 | 8 575.00 | 1 007 081.00 | 1 015 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 642 280.00 | 760 517.00 | | 642 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 352.00 | -18 238.00 | | -18 352.00 |
DL TOTAL (I) | 920 927.00 | 1 039 280.00 | | 920 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 210.00 | 15 436.00 | | 80 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 1 062.00 | | 5 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566.00 | 569.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 154.00 | 17 081.00 | | 86 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 081.00 | 1 056 360.00 | | 1 007 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 071.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 92.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | -92.00 | | -912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 2 715.00 | | 3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 513.00 | 30 452.00 | | 25 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 865.00 | 48 690.00 | | 43 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 352.00 | -18 238.00 | | -18 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 916.00 | 3 071.00 | 412.00 | 5 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 915.00 | 3 070.00 | 412.00 | 5 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 210.00 | 80 210.00 | | 80 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 623.00 | 186 623.00 | | 186 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 623.00 | 186 623.00 | | 186 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 154.00 | 86 154.00 | | 86 154.00 |