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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 934.00 | 415.00 | 1 349.00 |
AP Constructions | 1 962.00 | 1 247.00 | 715.00 | 1 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 595.00 | 11 887.00 | 7 707.00 | 19 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 771.00 | 113 582.00 | 16 188.00 | 129 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 304.00 | 127 652.00 | 64 651.00 | 192 304.00 |
BT Marchandises | 115 511.00 | | 115 511.00 | 115 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 469.00 | 15 900.00 | 85 569.00 | 101 469.00 |
BZ Autres créances | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
CF Disponibilités | 93 183.00 | | 93 183.00 | 93 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 578.00 | 15 900.00 | 315 678.00 | 331 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 882.00 | 143 552.00 | 380 330.00 | 523 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 019.00 | | | 79 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
DL TOTAL (I) | 129 720.00 | | | 129 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 150.00 | | | 140 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
EA Autres dettes | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 609.00 | | | 250 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 330.00 | | | 380 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 427.00 | | | 238 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 105.00 | | | 154 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201.00 | | | 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 329.00 | | | 151 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 263.00 | 24 389.00 | | 103 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 734.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 062.00 | 23 655.00 | | 103 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 407.00 | 47 407.00 | | 47 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 150.00 | 140 150.00 | | 140 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 884.00 | 18.00 | | 11 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 413.00 | 122 883.00 | 529.00 | 123 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 294.00 | 238 428.00 | | 250 294.00 |