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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AP Constructions | 1 962.00 | 1 531.00 | 431.00 | 1 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 595.00 | 14 098.00 | 5 497.00 | 19 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 340.00 | 118 798.00 | 3 541.00 | 122 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 872.00 | 135 778.00 | 49 094.00 | 184 872.00 |
BT Marchandises | 61 090.00 | | 61 090.00 | 61 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 306.00 | 15 900.00 | 192 406.00 | 208 306.00 |
BZ Autres créances | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
CF Disponibilités | 109 903.00 | | 109 903.00 | 109 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 282.00 | 15 900.00 | 377 382.00 | 393 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 154.00 | 151 678.00 | 426 476.00 | 578 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 920.00 | | | 85 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
DL TOTAL (I) | 148 837.00 | | | 148 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 849.00 | | | 63 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 341.00 | | | 128 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 562.00 | | | 82 562.00 |
EA Autres dettes | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 639.00 | | | 277 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 476.00 | | | 426 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 639.00 | | | 277 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 068.00 | | 448 068.00 | 448 068.00 |
FG Production vendue services | 295 349.00 | | 295 349.00 | 295 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 417.00 | | 743 417.00 | 743 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 797.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 191.00 | | | 752 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 075.00 | | | 698 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 304.00 | | | 192 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 329.00 | | | 151 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 652.00 | 15 797.00 | 7 672.00 | 127 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 415.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 718.00 | 15 382.00 | 7 672.00 | 126 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 342.00 | 128 342.00 | | 128 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 208 306.00 | | | 208 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
VP Divers | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 563.00 | 82 563.00 | | 82 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 817.00 | 222 288.00 | 529.00 | 222 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 639.00 | 277 639.00 | | 277 639.00 |