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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 840.00 | 107 483.00 | 18 357.00 | 125 840.00 |
040 Immobilisations financières | 178 304.00 | | 178 304.00 | 178 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 618.00 | 108 957.00 | 196 662.00 | 305 618.00 |
060 Stock marchandises | 78 547.00 | 1 255.00 | 77 292.00 | 78 547.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 274.00 | | 87 274.00 | 87 274.00 |
072 Créances – Autres | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
084 Disponibilités | 467 648.00 | | 467 648.00 | 467 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 656 834.00 | 1 255.00 | 655 579.00 | 656 834.00 |
110 Total général Actif | 962 452.00 | 110 212.00 | 852 241.00 | 962 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 521 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 852 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 255.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 392.00 | | | 392.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98 929.00 | | | 98 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 364.00 | | | 192 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 255.00 | | | 113 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 186 210.00 | | | 186 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 327.00 | | | 108 327.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |