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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AP Constructions | 33 400.00 | 5 630.00 | 27 770.00 | 33 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 274.00 | 19 866.00 | 1 408.00 | 21 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 689.00 | 38 989.00 | 32 701.00 | 71 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 213.00 | 65 958.00 | 62 254.00 | 128 213.00 |
BT Marchandises | 306 595.00 | | 306 595.00 | 306 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 813.00 | 5 368.00 | 110 446.00 | 115 813.00 |
BZ Autres créances | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
CF Disponibilités | 60 716.00 | | 60 716.00 | 60 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 299.00 | 5 368.00 | 526 932.00 | 532 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 512.00 | 71 326.00 | 589 186.00 | 660 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 434.00 | 221 814.00 | | 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 711.00 | 153 620.00 | | 188 711.00 |
DL TOTAL (I) | 239 944.00 | 384 234.00 | | 239 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 322.00 | 72 159.00 | | 56 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 987.00 | 114 745.00 | | 17 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 933.00 | 156 923.00 | | 198 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 992.00 | 87 363.00 | | 75 992.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 242.00 | 431 190.00 | | 349 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 186.00 | 815 424.00 | | 589 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 892.00 | 374 897.00 | | 308 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 915.00 | | 10 080.00 | 349 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 929.00 | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 783.00 | 128 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 854.00 | 126 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 137.00 | | 10 080.00 | 170 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 304.00 | | | 178 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 465.00 | 5 346.00 | 53 854.00 | 114 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 992.00 | 5 346.00 | 53 854.00 | 112 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 368.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 933.00 | 198 933.00 | | 198 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 109 372.00 | 109 372.00 | | 109 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 293.00 | 15 943.00 | 40 350.00 | 56 293.00 |
VI Groupe et associés | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 268.00 | 165 268.00 | | 165 268.00 |
VW T.V.A. | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 242.00 | 308 892.00 | 40 350.00 | 349 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 668.00 | 7 351.00 | | 3 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 413.00 | 8 975.00 | | 17 413.00 |
ST Autres comptes | 104 141.00 | 89 696.00 | | 104 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 149.00 | 51 029.00 | | 49 149.00 |
YT Sous‐traitance | 8 457.00 | 7 575.00 | | 8 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 694.00 | 1 748.00 | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 362.00 | 9 099.00 | | 5 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 058.00 | 322 925.00 | | 228 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 597.00 | 149 760.00 | | 153 597.00 |
ZE Dividendes | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 161.00 | 157 275.00 | | 179 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |