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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AP Constructions | 1 962.00 | 1 784.00 | 177.00 | 1 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 445.00 | 16 950.00 | 3 495.00 | 20 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 106.00 | 87 118.00 | 1 987.00 | 89 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 096.00 | | 79 096.00 | 79 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 363.00 | 107 327.00 | 85 035.00 | 192 363.00 |
BT Marchandises | 81 043.00 | | 81 043.00 | 81 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 655.00 | | 173 655.00 | 173 655.00 |
BZ Autres créances | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CF Disponibilités | 203 959.00 | | 203 959.00 | 203 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 314.00 | | 490 314.00 | 490 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 678.00 | 107 327.00 | 575 350.00 | 682 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 559.00 | | | 100 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 496.00 | | | 128 496.00 |
DL TOTAL (I) | 237 856.00 | | | 237 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 001.00 | | | 122 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 501.00 | | | 105 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 730.00 | | | 105 730.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 494.00 | | | 337 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 350.00 | | | 575 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 494.00 | | | 337 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 034.00 | | 681 034.00 | 681 034.00 |
FG Production vendue services | 340 960.00 | | 340 960.00 | 340 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 994.00 | | 1 021 994.00 | 1 021 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 951.00 | | | 1 029 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 454.00 | | | 901 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 496.00 | | | 128 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 514.00 | | 1 602.00 | 220 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 753.00 | 192 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 753.00 | 111 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 665.00 | | 1 602.00 | 139 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 375.00 | | | 79 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 364.00 | 2 716.00 | 29 753.00 | 134 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | 71.00 | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 961.00 | 2 645.00 | 29 753.00 | 132 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 001.00 | 122 001.00 | | 122 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 502.00 | 105 502.00 | | 105 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 731.00 | 105 731.00 | | 105 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173 656.00 | 173 656.00 | | 173 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 592.00 | 205 312.00 | 279.00 | 205 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 494.00 | 337 494.00 | | 337 494.00 |