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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | 2 088 000.00 | 312 000.00 | 2 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 355 544.00 | 1 696 576.00 | 658 967.00 | 2 355 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 669 107.00 | 3 784 576.00 | 1 884 530.00 | 5 669 107.00 |
BZ Autres créances | 13 396 509.00 | | 13 396 509.00 | 13 396 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 411.00 | | 386 411.00 | 386 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 782 920.00 | | 13 782 920.00 | 13 782 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 452 027.00 | 3 784 576.00 | 15 667 451.00 | 19 452 027.00 |
CU Autres participations | 913 563.00 | | 913 563.00 | 913 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 629 139.00 | 2 629 139.00 | | 2 629 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 914.00 | 262 914.00 | | 262 914.00 |
DH Report à nouveau | 6 995 929.00 | 6 264 026.00 | | 6 995 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 155 633.00 | 731 902.00 | | 3 155 633.00 |
DL TOTAL (I) | 13 043 614.00 | 9 887 982.00 | | 13 043 614.00 |
DP Provisions pour risques | 1 335 171.00 | 256 187.00 | | 1 335 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 707.00 | 1 968 472.00 | | 85 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 420 878.00 | 2 224 659.00 | | 1 420 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 828.00 | 464 136.00 | | 379 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 034.00 | 998 934.00 | | 608 034.00 |
EA Autres dettes | 215 096.00 | 215 096.00 | | 215 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 959.00 | 1 845 206.00 | | 1 202 959.00 |
ED (V) | | 51 029.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 667 451.00 | 14 008 876.00 | | 15 667 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 263 535.00 | 6 307 937.00 | 8 571 472.00 | 2 263 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 535.00 | 6 307 937.00 | 8 571 472.00 | 2 263 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 882 764.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 454 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 197 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 170 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 856 393.00 | |
GE Autres charges | | | 11 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 996 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 667 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 668 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 661 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 119 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 126.00 | | | 215 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 126.00 | | | 215 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 717.00 | 256 187.00 | | 437 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 566.00 | 256 187.00 | | 485 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 440.00 | -256 187.00 | | -270 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -306 844.00 | -273 390.00 | | -306 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 337 428.00 | 12 285 624.00 | | 13 337 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 181 795.00 | 11 553 721.00 | | 10 181 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 155 633.00 | 731 902.00 | | 3 155 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 984 119.00 | | 713 160.00 | 4 984 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 173.00 | 5 669 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 173.00 | 2 355 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 556.00 | | 713 160.00 | 1 670 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 563.00 | | | 913 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 884.00 | 329 865.00 | 28 173.00 | 1 394 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 884.00 | 329 865.00 | 28 173.00 | 1 394 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 224 659.00 | 1 294 110.00 | 2 097 890.00 | 2 224 659.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 088 000.00 | | | 2 088 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 088 000.00 | | | 2 088 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 312 659.00 | 1 294 110.00 | 2 097 890.00 | 4 312 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856 393.00 | 1 882 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 437 717.00 | 215 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 828.00 | 379 828.00 | | 379 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 975.00 | 338 975.00 | | 338 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 230.00 | 198 230.00 | | 198 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 096.00 | 215 096.00 | | 215 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VB T. V. A. | 139 381.00 | | | 139 381.00 |
VC Groupe et associés | 12 981 031.00 | | | 12 981 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 784.00 | | | 270 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 638.00 | 67 638.00 | | 67 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 411.00 | | | 386 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 782 920.00 | 13 782 920.00 | | 13 782 920.00 |
VW T.V.A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 959.00 | 1 202 959.00 | | 1 202 959.00 |