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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | 2 152 000.00 | 248 000.00 | 2 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 199.00 | 1 230 722.00 | 69 477.00 | 1 300 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 613 762.00 | 3 382 722.00 | 3 231 040.00 | 6 613 762.00 |
BZ Autres créances | 14 257 309.00 | | 14 257 309.00 | 14 257 309.00 |
CF Disponibilités | 3 311 270.00 | | 3 311 270.00 | 3 311 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 578 634.00 | | 17 578 634.00 | 17 578 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 192 396.00 | 3 382 722.00 | 20 809 674.00 | 24 192 396.00 |
CU Autres participations | 2 913 563.00 | | 2 913 563.00 | 2 913 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 933 158.00 | 3 270 724.00 | | 11 933 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 687 024.00 | 1 358 415.00 | | 1 687 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 073.00 | 262 914.00 | | 327 073.00 |
DH Report à nouveau | 4 235 926.00 | 3 521 726.00 | | 4 235 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 112.00 | 778 358.00 | | 590 112.00 |
DL TOTAL (I) | 18 773 293.00 | 9 192 138.00 | | 18 773 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 335 867.00 | 164 357.00 | | 335 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 867.00 | 164 357.00 | | 335 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 827.00 | 286 980.00 | | 107 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 725.00 | 290 705.00 | | 323 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 634.00 | 505 663.00 | | 1 260 634.00 |
EA Autres dettes | 8 327.00 | 215 096.00 | | 8 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 514.00 | 1 298 446.00 | | 1 700 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 809 674.00 | 10 654 940.00 | | 20 809 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 390.00 | 3 809 361.00 | 4 160 751.00 | 351 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 390.00 | 3 809 361.00 | 4 160 751.00 | 351 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 171 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 372 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 104 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 096.00 | | | 215 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 329 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 096.00 | 329 181.00 | | 215 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 096.00 | 329 181.00 | | 215 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -396 425.00 | -576 462.00 | | -396 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 405 642.00 | 5 023 907.00 | | 4 405 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 530.00 | 4 245 549.00 | | 3 815 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 112.00 | 778 358.00 | | 590 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 503 987.00 | | 109 775.00 | 6 503 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 913 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 613 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 424.00 | | 109 775.00 | 1 190 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913 563.00 | | | 2 913 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 476.00 | 145 246.00 | | 1 085 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 476.00 | 145 246.00 | | 1 085 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 357.00 | 182 010.00 | 10 500.00 | 164 357.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 152 000.00 | | | 2 152 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 152 000.00 | | | 2 152 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 316 357.00 | 182 010.00 | 10 500.00 | 2 316 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 010.00 | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 725.00 | 323 725.00 | | 323 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 206.00 | 716 206.00 | | 716 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 442.00 | 436 442.00 | | 436 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 191 400.00 | 191 400.00 | | 191 400.00 |
VC Groupe et associés | 13 796 124.00 | 13 796 124.00 | | 13 796 124.00 |
VI Groupe et associés | 107 827.00 | 107 827.00 | | 107 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 758.00 | 269 758.00 | | 269 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 826.00 | 100 826.00 | | 100 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 267 364.00 | 14 267 364.00 | | 14 267 364.00 |
VW T.V.A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 514.00 | 1 700 514.00 | | 1 700 514.00 |