| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | 2 152 000.00 | 248 000.00 | 2 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 774.00 | 795 301.00 | 38 473.00 | 833 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 147 337.00 | 2 947 301.00 | 3 200 036.00 | 6 147 337.00 |
BZ Autres créances | 14 754 169.00 | | 14 754 169.00 | 14 754 169.00 |
CF Disponibilités | 3 722 107.00 | | 3 722 107.00 | 3 722 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 486 330.00 | | 18 486 330.00 | 18 486 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 633 667.00 | 2 947 301.00 | 21 686 366.00 | 24 633 667.00 |
CU Autres participations | 2 913 563.00 | | 2 913 563.00 | 2 913 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 933 157.00 | 11 933 158.00 | | 11 933 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 687 024.00 | 1 687 024.00 | | 1 687 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 356 579.00 | 327 073.00 | | 356 579.00 |
DH Report à nouveau | 4 796 532.00 | 4 235 926.00 | | 4 796 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 976.00 | 590 112.00 | | 814 976.00 |
DL TOTAL (I) | 19 588 268.00 | 18 773 293.00 | | 19 588 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 384 444.00 | 335 867.00 | | 384 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 444.00 | 335 867.00 | | 384 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 773.00 | 107 827.00 | | 247 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 881.00 | 1 584 359.00 | | 1 465 881.00 |
EA Autres dettes | | 8 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 713 653.00 | 1 700 514.00 | | 1 713 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 686 366.00 | 20 809 674.00 | | 21 686 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 700.00 | 5 443 381.00 | 5 714 081.00 | 270 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 700.00 | 5 443 381.00 | 5 714 081.00 | 270 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 714 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 081 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 757 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 577.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 181 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 215 096.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 110.00 | 215 096.00 | | -7 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -295 521.00 | -396 425.00 | | -295 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 865 103.00 | 4 405 642.00 | | 5 865 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 050 127.00 | 3 815 530.00 | | 5 050 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 976.00 | 590 112.00 | | 814 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 613 762.00 | | | 6 613 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 913 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 425.00 | 6 147 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 425.00 | 833 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 199.00 | | | 1 300 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913 563.00 | | | 2 913 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 722.00 | 23 975.00 | 459 396.00 | 1 230 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 722.00 | 23 975.00 | 459 396.00 | 1 230 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 867.00 | 48 577.00 | | 335 867.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 152 000.00 | | | 2 152 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 152 000.00 | | | 2 152 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 487 867.00 | 48 577.00 | | 2 487 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 014.00 | 402 014.00 | | 402 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 986.00 | 584 986.00 | | 584 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 479.00 | 382 479.00 | | 382 479.00 |
VB T. V. A. | 94 705.00 | 94 705.00 | | 94 705.00 |
VC Groupe et associés | 14 413 550.00 | 14 413 550.00 | | 14 413 550.00 |
VI Groupe et associés | 247 773.00 | 247 773.00 | | 247 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 914.00 | 245 914.00 | | 245 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 401.00 | 96 401.00 | | 96 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 764 223.00 | 14 764 223.00 | | 14 764 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 653.00 | 1 713 653.00 | | 1 713 653.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |