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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | 2 152 000.00 | 248 000.00 | 2 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 424.00 | 1 085 476.00 | 104 948.00 | 1 190 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 503 987.00 | 3 237 476.00 | 3 266 511.00 | 6 503 987.00 |
BZ Autres créances | 7 388 429.00 | | 7 388 429.00 | 7 388 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 388 429.00 | | 7 388 429.00 | 7 388 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 892 416.00 | 3 237 476.00 | 10 654 940.00 | 13 892 416.00 |
CU Autres participations | 2 913 563.00 | | 2 913 563.00 | 2 913 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 270 724.00 | 2 629 139.00 | | 3 270 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 358 415.00 | | | 1 358 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 914.00 | 262 914.00 | | 262 914.00 |
DH Report à nouveau | 3 521 726.00 | 3 251 562.00 | | 3 521 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 358.00 | 270 164.00 | | 778 358.00 |
DL TOTAL (I) | 9 192 138.00 | 6 413 779.00 | | 9 192 138.00 |
DP Provisions pour risques | | 329 181.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 164 357.00 | 766 571.00 | | 164 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 357.00 | 1 095 752.00 | | 164 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 980.00 | | | 286 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 705.00 | 258 607.00 | | 290 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 663.00 | 558 953.00 | | 505 663.00 |
EA Autres dettes | 215 096.00 | 236 152.00 | | 215 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 446.00 | 1 053 712.00 | | 1 298 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 654 940.00 | 8 563 244.00 | | 10 654 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 002 309.00 | 4 002 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 002 309.00 | 4 002 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 694 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 485.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 820 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 181.00 | 377 389.00 | | 329 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 181.00 | 377 389.00 | | 329 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1 129.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 227 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 226 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 181.00 | 150 726.00 | | 329 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -576 462.00 | | | -576 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 023 907.00 | 6 351 313.00 | | 5 023 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 549.00 | 6 081 148.00 | | 4 245 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 358.00 | 270 164.00 | | 778 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 503 987.00 | | 2 000 000.00 | 4 503 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 913 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 503 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 424.00 | | | 1 190 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 563.00 | | 2 000 000.00 | 913 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 184.00 | 239 292.00 | | 846 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 184.00 | 239 292.00 | | 846 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 095 752.00 | 89 485.00 | 1 020 880.00 | 1 095 752.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 152 000.00 | | | 2 152 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 152 000.00 | | | 2 152 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 247 752.00 | 89 485.00 | 1 020 880.00 | 3 247 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 485.00 | 691 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 329 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 705.00 | 290 705.00 | | 290 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 162.00 | 272 162.00 | | 272 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 100.00 | 173 100.00 | | 173 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 096.00 | 215 096.00 | | 215 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VB T. V. A. | 276 788.00 | | | 276 788.00 |
VC Groupe et associés | 7 045 512.00 | | | 7 045 512.00 |
VI Groupe et associés | 286 980.00 | 286 980.00 | | 286 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 195.00 | | | 58 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 117.00 | 52 117.00 | | 52 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 388 429.00 | 7 388 429.00 | | 7 388 429.00 |
VW T.V.A. | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 446.00 | 1 298 446.00 | | 1 298 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |