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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | 2 152 000.00 | 248 000.00 | 2 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 931.00 | 820 609.00 | 35 325.00 | 855 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 169 498.00 | 2 972 609.00 | 3 196 888.00 | 6 169 498.00 |
BZ Autres créances | 19 192 246.00 | | 19 192 246.00 | 19 192 246.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 202 300.00 | | 19 202 300.00 | 19 202 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 371 798.00 | 2 972 609.00 | 22 399 188.00 | 25 371 798.00 |
CU Autres participations | 2 913 563.00 | | 2 913 563.00 | 2 913 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 933 157.00 | 11 933 157.00 | | 11 933 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 687 024.00 | 1 687 024.00 | | 1 687 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 329.00 | 356 579.00 | | 397 329.00 |
DH Report à nouveau | 5 570 758.00 | 4 796 532.00 | | 5 570 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 453.00 | 814 976.00 | | 826 453.00 |
DL TOTAL (I) | 20 414 722.00 | 19 588 268.00 | | 20 414 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 381 395.00 | 384 444.00 | | 381 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 395.00 | 384 444.00 | | 381 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 308.00 | 247 773.00 | | 163 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 829.00 | 1 465 881.00 | | 125 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 934.00 | | | 1 313 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 072.00 | 1 713 653.00 | | 1 603 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 399 188.00 | 21 686 366.00 | | 22 399 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 072.00 | 1 713 653.00 | | 1 603 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 999.00 | 4 058 324.00 | 4 468 323.00 | 409 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 999.00 | 4 058 324.00 | 4 468 323.00 | 409 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 471 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 010 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 186 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -466 819.00 | -295 521.00 | | -466 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 721.00 | 5 865 103.00 | | 4 545 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 268.00 | 5 050 127.00 | | 3 719 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 453.00 | 814 976.00 | | 826 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 147 337.00 | | 22 161.00 | 6 147 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 913 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 169 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 774.00 | | 22 161.00 | 833 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913 563.00 | | | 2 913 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 301.00 | 25 308.00 | | 795 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 301.00 | 25 308.00 | | 795 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 444.00 | | 3 049.00 | 384 444.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 152 000.00 | | | 2 152 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 152 000.00 | | | 2 152 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 536 444.00 | | 3 049.00 | 2 536 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 829.00 | 125 829.00 | | 125 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875 510.00 | 875 510.00 | | 875 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 795.00 | 411 795.00 | | 411 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
VC Groupe et associés | 19 112 366.00 | 19 112 366.00 | | 19 112 366.00 |
VI Groupe et associés | 163 308.00 | 163 308.00 | | 163 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
VP Divers | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 202 300.00 | 19 202 300.00 | | 19 202 300.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 072.00 | 1 603 072.00 | | 1 603 072.00 |