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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 829.00 | 4 027.00 | 801.00 | 4 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 052.00 | 48 033.00 | 5 018.00 | 53 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 881.00 | 52 061.00 | 5 819.00 | 57 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 968.00 | | 111 968.00 | 111 968.00 |
BZ Autres créances | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CF Disponibilités | 907 352.00 | | 907 352.00 | 907 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 381.00 | | 1 027 381.00 | 1 027 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 263.00 | 52 061.00 | 1 033 201.00 | 1 085 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 750 848.00 | 719 187.00 | | 750 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 771.00 | 31 660.00 | | 74 771.00 |
DL TOTAL (I) | 833 869.00 | 759 098.00 | | 833 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 233.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 472.00 | 268 097.00 | | 106 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 622.00 | 33 670.00 | | 35 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 001.00 | 36 450.00 | | 57 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 331.00 | 338 452.00 | | 199 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 201.00 | 1 097 550.00 | | 1 033 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 331.00 | 338 452.00 | | 199 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 566 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 175.00 | 5 503.00 | | 26 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 515.00 | 596 429.00 | | 572 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 743.00 | 564 768.00 | | 497 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 771.00 | 31 660.00 | | 74 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 326.00 | 5 736.00 | | 46 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 326.00 | 5 736.00 | | 46 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
UX Autres créances clients | 111 968.00 | | | 111 968.00 |
VB T. V. A. | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 106 473.00 | 106 473.00 | | 106 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 689.00 | 118 689.00 | | 118 689.00 |
VW T.V.A. | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 333.00 | 199 333.00 | | 199 333.00 |