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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 859.00 | 30 377.00 | 18 482.00 | 48 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 486.00 | 32 003.00 | 18 482.00 | 50 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 811.00 | | 130 811.00 | 130 811.00 |
BZ Autres créances | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CF Disponibilités | 938 955.00 | | 938 955.00 | 938 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 271.00 | | 1 074 271.00 | 1 074 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 757.00 | 32 003.00 | 1 092 754.00 | 1 124 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 867 268.00 | 825 619.00 | | 867 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 123.00 | 41 648.00 | | 48 123.00 |
DL TOTAL (I) | 923 641.00 | 875 518.00 | | 923 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 187.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 853.00 | 63 801.00 | | 107 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 845.00 | 30 587.00 | | 20 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 157.00 | 42 789.00 | | 40 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 113.00 | 137 365.00 | | 169 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 754.00 | 1 012 883.00 | | 1 092 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 113.00 | 137 365.00 | | 169 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 505 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 505 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 775.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 677.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 525.00 | 8 454.00 | | 11 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 053.00 | 491 808.00 | | 523 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 930.00 | 450 160.00 | | 474 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 123.00 | 41 648.00 | | 48 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 882.00 | | 21 339.00 | 57 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 735.00 | 50 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 735.00 | 50 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 882.00 | | 21 339.00 | 57 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 061.00 | 4 677.00 | 28 735.00 | 56 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 061.00 | 4 677.00 | 28 735.00 | 56 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 130 811.00 | 130 811.00 | | 130 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 107 853.00 | 107 853.00 | | 107 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 789.00 | 134 789.00 | | 134 789.00 |
VW T.V.A. | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 113.00 | 169 113.00 | | 169 113.00 |