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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 052.00 | 51 231.00 | 1 820.00 | 53 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 881.00 | 56 060.00 | 1 820.00 | 57 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 082.00 | | 131 082.00 | 131 082.00 |
BZ Autres créances | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
CF Disponibilités | 855 909.00 | | 855 909.00 | 855 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 062.00 | | 1 011 062.00 | 1 011 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 944.00 | 56 060.00 | 1 012 883.00 | 1 068 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 825 619.00 | 750 848.00 | | 825 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 648.00 | 74 771.00 | | 41 648.00 |
DL TOTAL (I) | 875 518.00 | 833 869.00 | | 875 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 234.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 801.00 | 106 472.00 | | 63 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 587.00 | 35 622.00 | | 30 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 789.00 | 57 001.00 | | 42 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 365.00 | 199 331.00 | | 137 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 883.00 | 1 033 201.00 | | 1 012 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 365.00 | 199 331.00 | | 137 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 470 069.00 | | 470 069.00 | 470 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 069.00 | | 470 069.00 | 470 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 998.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 454.00 | 26 175.00 | | 8 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 808.00 | 572 515.00 | | 491 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 160.00 | 497 743.00 | | 450 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 648.00 | 74 771.00 | | 41 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 062.00 | 3 999.00 | | 52 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 062.00 | 3 999.00 | | 52 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
UX Autres créances clients | 131 082.00 | | | 131 082.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 63 801.00 | 63 801.00 | | 63 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 926.00 | 153 926.00 | | 153 926.00 |
VW T.V.A. | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 365.00 | 137 365.00 | | 137 365.00 |