| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 174.00 | 43 776.00 | 20 398.00 | 64 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 285.00 | 44 887.00 | 20 398.00 | 65 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 046.00 | | 109 046.00 | 109 046.00 |
BZ Autres créances | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
CF Disponibilités | 1 175 076.00 | | 1 175 076.00 | 1 175 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 773.00 | | 1 334 773.00 | 1 334 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 057.00 | 44 887.00 | 1 355 170.00 | 1 400 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 133 510.00 | | | 1 133 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 484.00 | | | 52 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 244.00 | | | 1 194 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 526.00 | | | 108 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 926.00 | | | 160 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 170.00 | | | 1 355 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 926.00 | | | 160 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 381.00 | | 551 381.00 | 551 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 381.00 | | 551 381.00 | 551 381.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 487.00 | | | 563 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 003.00 | | | 511 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 484.00 | | | 52 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 267.00 | | 6 000.00 | 70 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 982.00 | 65 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 982.00 | 65 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 267.00 | | 6 000.00 | 70 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 716.00 | 11 762.00 | 10 590.00 | 43 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 716.00 | 11 762.00 | 10 590.00 | 43 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 109 046.00 | 109 046.00 | | 109 046.00 |
VB T. V. A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 108 526.00 | 108 526.00 | | 108 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 672.00 | 158 672.00 | | 158 672.00 |
VW T.V.A. | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 926.00 | 160 926.00 | | 160 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
ST Autres comptes | 38 661.00 | | | 38 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
YT Sous‐traitance | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 646.00 | | | 111 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 058.00 | | | 116 058.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |