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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 813.00 | 34 248.00 | 31 565.00 | 65 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 440.00 | 35 874.00 | 31 565.00 | 67 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BN En cours de production de biens | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 532.00 | | 220 532.00 | 220 532.00 |
BZ Autres créances | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
CF Disponibilités | 876 747.00 | | 876 747.00 | 876 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 168.00 | | 1 125 168.00 | 1 125 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 608.00 | 35 874.00 | 1 156 734.00 | 1 192 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 915 391.00 | | | 915 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 421.00 | | | 49 421.00 |
DL TOTAL (I) | 973 062.00 | | | 973 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 195.00 | | | 102 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 671.00 | | | 183 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 734.00 | | | 1 156 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 671.00 | | | 183 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 132.00 | | 605 132.00 | 605 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 132.00 | | 605 132.00 | 605 132.00 |
FM Production stockée | | | 2 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 035.00 | | | 616 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 614.00 | | | 566 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 421.00 | | | 49 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 486.00 | | 19 225.00 | 50 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 272.00 | 67 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 272.00 | 67 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 486.00 | | 19 225.00 | 50 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 003.00 | 6 142.00 | 2 272.00 | 32 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 003.00 | 6 142.00 | 2 272.00 | 32 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 195.00 | 102 195.00 | | 102 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 220 532.00 | 220 532.00 | | 220 532.00 |
VB T. V. A. | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 958.00 | 244 958.00 | | 244 958.00 |
VW T.V.A. | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 671.00 | 183 671.00 | | 183 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
ST Autres comptes | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
YT Sous‐traitance | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 231.00 | | | 120 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 297.00 | | | 60 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 267.00 | | | 76 267.00 |