| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 378.00 | 43 608.00 | 68 770.00 | 112 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 125 375.00 | 43 608.00 | 9 081 767.00 | 9 125 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 087.00 | | 243 087.00 | 243 087.00 |
BZ Autres créances | 14 722 959.00 | | 14 722 959.00 | 14 722 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CF Disponibilités | 414 538.00 | | 414 538.00 | 414 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 389 274.00 | | 15 389 274.00 | 15 389 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 514 649.00 | 43 608.00 | 24 471 041.00 | 24 514 649.00 |
CU Autres participations | 9 012 997.00 | | 9 012 997.00 | 9 012 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 484 662.00 | 6 775 319.00 | | 7 484 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 024.00 | 709 344.00 | | 7 024.00 |
DL TOTAL (I) | 7 532 387.00 | 7 525 362.00 | | 7 532 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 910 766.00 | 3 285 815.00 | | 3 910 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 839 319.00 | 7 200 197.00 | | 12 839 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 960.00 | 92 245.00 | | 93 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 609.00 | 74 947.00 | | 94 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 938 655.00 | 10 653 204.00 | | 16 938 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 471 041.00 | 18 178 567.00 | | 24 471 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 028 644.00 | 10 653 204.00 | | 13 028 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | | | 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 093.00 | | 795 093.00 | 795 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 093.00 | | 795 093.00 | 795 093.00 |
FQ Autres produits | | | 4 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 028.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 75.00 | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | 75.00 | | -996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -472 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 630.00 | 1 483 767.00 | | 1 408 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 606.00 | 774 424.00 | | 1 401 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 024.00 | 709 344.00 | | 7 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 060 428.00 | | 109 645.00 | 9 060 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 9 012 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 698.00 | 9 125 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 699.00 | 112 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 392.00 | | 72 685.00 | 84 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 976 036.00 | | 36 960.00 | 8 976 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 282.00 | 15 028.00 | 16 704.00 | 45 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 282.00 | 15 028.00 | 16 704.00 | 45 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 960.00 | 93 960.00 | | 93 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
UX Autres créances clients | 243 087.00 | 243 087.00 | | 243 087.00 |
VB T. V. A. | 133 039.00 | 133 039.00 | | 133 039.00 |
VC Groupe et associés | 9 798 971.00 | 9 798 971.00 | | 9 798 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 910 011.00 | | 833 000.00 | 3 910 011.00 |
VI Groupe et associés | 12 837 828.00 | 12 837 828.00 | | 12 837 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 790 948.00 | 4 790 948.00 | | 4 790 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 968 780.00 | 14 968 780.00 | | 14 968 780.00 |
VW T.V.A. | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 938 655.00 | 13 028 644.00 | 833 000.00 | 16 938 655.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 374.00 | 2 521.00 | | 3 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 128.00 | 11 562.00 | | 28 128.00 |
ST Autres comptes | 20 653.00 | 26 588.00 | | 20 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 588.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 207.00 | 73 657.00 | | 25 207.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 795 093.00 | 782 632.00 | | 795 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 374.00 | 2 521.00 | | 3 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 889.00 | 143 222.00 | | 178 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 888.00 | 195 381.00 | | 174 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 869 081.00 | 895 027.00 | | 869 081.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |