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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 553.00 | 74 258.00 | 14 295.00 | 88 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 137 168.00 | 74 258.00 | 9 062 910.00 | 9 137 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 243 297.00 | | 13 243 297.00 | 13 243 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 247 396.00 | | 13 247 396.00 | 13 247 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 384 564.00 | 74 258.00 | 22 310 306.00 | 22 384 564.00 |
CU Autres participations | 9 048 615.00 | | 9 048 615.00 | 9 048 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 802 695.00 | 5 708 676.00 | | 5 802 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 704.00 | 94 020.00 | | -109 704.00 |
DL TOTAL (I) | 5 733 692.00 | 5 843 396.00 | | 5 733 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320 540.00 | 3 605 520.00 | | 2 320 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 920 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 181.00 | 2 880.00 | | 191 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835.00 | 104 109.00 | | 835.00 |
EA Autres dettes | 14 064 057.00 | | | 14 064 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 576 613.00 | 17 633 305.00 | | 16 576 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 310 306.00 | 23 476 701.00 | | 22 310 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 559.00 | | 189 559.00 | 189 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 559.00 | | 189 559.00 | 189 559.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 351.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 949.00 | 1 174 404.00 | | 279 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 653.00 | 1 080 384.00 | | 389 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 704.00 | 94 020.00 | | -109 704.00 |