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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 723.00 | 61 879.00 | 60 844.00 | 122 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 098 760.00 | 61 879.00 | 9 036 881.00 | 9 098 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 374.00 | | 83 374.00 | 83 374.00 |
BZ Autres créances | 14 954 415.00 | | 14 954 415.00 | 14 954 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CF Disponibilités | 408 398.00 | | 408 398.00 | 408 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 454 877.00 | | 15 454 877.00 | 15 454 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 553 637.00 | 61 879.00 | 24 491 758.00 | 24 553 637.00 |
CU Autres participations | 8 976 037.00 | | 8 976 037.00 | 8 976 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 491 687.00 | 7 484 662.00 | | 7 491 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 932 216.00 | 7 024.00 | | -1 932 216.00 |
DL TOTAL (I) | 5 600 170.00 | 7 532 387.00 | | 5 600 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 921 238.00 | 3 910 766.00 | | 3 921 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 922 078.00 | 12 839 319.00 | | 14 922 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 295.00 | 93 960.00 | | 9 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 948.00 | 94 609.00 | | 37 948.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 891 588.00 | 16 938 655.00 | | 18 891 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 491 758.00 | 24 471 041.00 | | 24 491 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 804 852.00 | 13 028 644.00 | | 15 804 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 041.00 | | 806 041.00 | 806 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 041.00 | | 806 041.00 | 806 041.00 |
FQ Autres produits | | | 2 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 272.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 843 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 27 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 27 000.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 036 960.00 | 27 996.00 | | 3 036 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 036 960.00 | 27 996.00 | | 3 036 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 036 959.00 | -996.00 | | -3 036 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -560 937.00 | | | -560 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 928.00 | 1 408 630.00 | | 1 825 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 144.00 | 1 401 606.00 | | 3 758 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 932 216.00 | 7 024.00 | | -1 932 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 606.00 | 18 272.00 | -2.00 | 43 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 606.00 | 18 272.00 | -2.00 | 43 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 83 374.00 | 83 374.00 | | 83 374.00 |
VB T. V. A. | 117 525.00 | 117 525.00 | | 117 525.00 |
VC Groupe et associés | 8 372 538.00 | 8 372 538.00 | | 8 372 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 919 736.00 | 833 000.00 | 3 086 736.00 | 3 919 736.00 |
VI Groupe et associés | 14 922 078.00 | 14 922 078.00 | | 14 922 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 464 351.00 | 6 464 351.00 | | 6 464 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 040 523.00 | 15 040 523.00 | | 15 040 523.00 |
VW T.V.A. | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 891 588.00 | 15 804 852.00 | 3 086 736.00 | 18 891 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 926.00 | 3 374.00 | | 2 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 821.00 | 28 128.00 | | 2 821.00 |
ST Autres comptes | 23 060.00 | 20 653.00 | | 23 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164.00 | | | 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 637.00 | 25 207.00 | | 32 637.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 806 041.00 | 795 093.00 | | 806 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 926.00 | 3 374.00 | | 2 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 744.00 | 178 889.00 | | 190 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 080.00 | 174 888.00 | | 225 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 723.00 | 869 081.00 | | 864 723.00 |