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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 553.00 | 58 907.00 | 29 647.00 | 88 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 137 168.00 | 58 907.00 | 9 078 262.00 | 9 137 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 902.00 | | 654 902.00 | 654 902.00 |
BZ Autres créances | 13 621 004.00 | | 13 621 004.00 | 13 621 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CF Disponibilités | 113 645.00 | | 113 645.00 | 113 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 398 440.00 | | 14 398 440.00 | 14 398 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 535 608.00 | 58 907.00 | 23 476 701.00 | 23 535 608.00 |
CU Autres participations | 9 048 615.00 | | 9 048 615.00 | 9 048 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 708 676.00 | 5 559 470.00 | | 5 708 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 020.00 | 149 206.00 | | 94 020.00 |
DL TOTAL (I) | 5 843 396.00 | 5 749 376.00 | | 5 843 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 605 520.00 | 4 853 993.00 | | 3 605 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 920 796.00 | 13 869 042.00 | | 13 920 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 11 444.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 109.00 | 65 882.00 | | 104 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 633 305.00 | 18 800 361.00 | | 17 633 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 476 701.00 | 24 549 737.00 | | 23 476 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 920 796.00 | | | 13 920 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 168.00 | | 815 168.00 | 815 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 168.00 | | 815 168.00 | 815 168.00 |
FQ Autres produits | | | 2 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 785.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 785.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 378.00 | | | 76 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 378.00 | 44 184.00 | | 76 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 378.00 | 7 601.00 | | -76 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 404.00 | 1 390 772.00 | | 1 174 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 384.00 | 1 241 566.00 | | 1 080 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 020.00 | 149 206.00 | | 94 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 065 145.00 | | 72 023.00 | 9 065 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 048 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 137 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 553.00 | | | 88 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 976 592.00 | | 72 023.00 | 8 976 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 122.00 | 10 785.00 | | 48 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 122.00 | 10 785.00 | | 48 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 654 902.00 | 654 902.00 | | 654 902.00 |
VB T. V. A. | 220 228.00 | 220 228.00 | | 220 228.00 |
VC Groupe et associés | 9 054 294.00 | 9 054 294.00 | | 9 054 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328 557.00 | 1 328 557.00 | | 1 328 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 276 963.00 | | 2 276 963.00 | 2 276 963.00 |
VI Groupe et associés | 13 920 796.00 | 13 920 796.00 | | 13 920 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 337 677.00 | 4 337 677.00 | | 4 337 677.00 |
VP Divers | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 278 838.00 | 14 278 838.00 | | 14 278 838.00 |
VW T.V.A. | 103 717.00 | 103 717.00 | | 103 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 633 305.00 | 15 356 342.00 | 2 276 963.00 | 17 633 305.00 |