| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 553.00 | 48 122.00 | 40 432.00 | 88 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 065 145.00 | 48 122.00 | 9 017 023.00 | 9 065 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 848.00 | | 352 848.00 | 352 848.00 |
BZ Autres créances | 14 462 616.00 | | 14 462 616.00 | 14 462 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CF Disponibilités | 708 441.00 | | 708 441.00 | 708 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 532 714.00 | | 15 532 714.00 | 15 532 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 597 859.00 | 48 122.00 | 24 549 737.00 | 24 597 859.00 |
CU Autres participations | 8 976 592.00 | | 8 976 592.00 | 8 976 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 559 470.00 | 7 491 687.00 | | 5 559 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 206.00 | -1 932 216.00 | | 149 206.00 |
DL TOTAL (I) | 5 749 376.00 | 5 600 170.00 | | 5 749 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 853 993.00 | 3 921 238.00 | | 4 853 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 869 042.00 | 14 922 078.00 | | 13 869 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 444.00 | 9 295.00 | | 11 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 882.00 | 37 948.00 | | 65 882.00 |
EA Autres dettes | | 1 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 800 361.00 | 18 891 588.00 | | 18 800 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 549 737.00 | 24 491 758.00 | | 24 549 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 195 540.00 | 15 804 852.00 | | 15 195 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 756.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 288.00 | | 818 288.00 | 818 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 288.00 | | 818 288.00 | 818 288.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 111.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 785.00 | 1.00 | | 51 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 785.00 | 1.00 | | 51 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 184.00 | 3 036 960.00 | | 44 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 601.00 | -3 036 959.00 | | 7 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -560 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 772.00 | 1 825 928.00 | | 1 390 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 566.00 | 3 758 144.00 | | 1 241 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 206.00 | -1 932 216.00 | | 149 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 098 761.00 | | 38 438.00 | 9 098 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 976 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 053.00 | 9 065 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 053.00 | 88 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 724.00 | | 37 883.00 | 122 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 976 037.00 | | 555.00 | 8 976 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 880.00 | 14 111.00 | 27 869.00 | 61 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 880.00 | 14 111.00 | 27 869.00 | 61 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 352 848.00 | 352 848.00 | | 352 848.00 |
VB T. V. A. | 173 738.00 | 173 738.00 | | 173 738.00 |
VC Groupe et associés | 8 635 598.00 | 8 635 598.00 | | 8 635 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 853 820.00 | 1 249 000.00 | 3 604 820.00 | 4 853 820.00 |
VI Groupe et associés | 13 869 042.00 | 13 869 042.00 | | 13 869 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 653 280.00 | 5 653 280.00 | | 5 653 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 818 316.00 | 14 818 316.00 | | 14 818 316.00 |
VW T.V.A. | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 800 360.00 | 15 195 540.00 | 3 604 820.00 | 18 800 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | 2 926.00 | | 1 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 227.00 | 2 821.00 | | 8 227.00 |
ST Autres comptes | 52 118.00 | 23 060.00 | | 52 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 164.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 458.00 | 32 637.00 | | 26 458.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 818 288.00 | 806 041.00 | | 818 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 986.00 | 2 926.00 | | 1 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 044.00 | 190 744.00 | | 122 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 765.00 | 225 080.00 | | 171 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 905 090.00 | 864 723.00 | | 905 090.00 |