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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 266.00 | 21 921.00 | 33 345.00 | 55 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 604.00 | 26 978.00 | 15 625.00 | 42 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 471.00 | 109 784.00 | 53 687.00 | 163 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 739.00 | 158 683.00 | 125 056.00 | 283 739.00 |
BT Marchandises | 864 363.00 | 498.00 | 863 865.00 | 864 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 091.00 | 10 588.00 | 1 015 504.00 | 1 026 091.00 |
BZ Autres créances | 82 277.00 | | 82 277.00 | 82 277.00 |
CF Disponibilités | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 666.00 | 11 086.00 | 1 979 580.00 | 1 990 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 405.00 | 169 769.00 | 2 104 636.00 | 2 274 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 672.00 | | | 136 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 079.00 | | | 62 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 867.00 | | | 97 867.00 |
DL TOTAL (I) | 626 619.00 | | | 626 619.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 260.00 | | | 68 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 585.00 | | | 1 052 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 578.00 | | | 250 578.00 |
EA Autres dettes | 82 720.00 | | | 82 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 517.00 | | | 1 461 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 636.00 | | | 2 104 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 784.00 | | | 1 443 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 654 517.00 | 585 037.00 | 5 239 553.00 | 4 654 517.00 |
FG Production vendue services | 134 084.00 | 13 674.00 | 147 758.00 | 134 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 788 600.00 | 598 711.00 | 5 387 311.00 | 4 788 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 395 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 265 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 223.00 | |
GE Autres charges | | | 3 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 271 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 298.00 | | | -11 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 419 209.00 | | | 5 419 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 321 342.00 | | | 5 321 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 867.00 | | | 97 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 774.00 | | 50 076.00 | 238 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 264.00 | 20 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 112.00 | 283 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 848.00 | 206 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 266.00 | | 1 626.00 | 55 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 228.00 | | 47 695.00 | 162 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 281.00 | | 756.00 | 21 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 788.00 | 20 556.00 | 1 661.00 | 139 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 550.00 | 7 371.00 | | 14 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 238.00 | 13 185.00 | 1 661.00 | 125 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 288.00 | 16 500.00 | 17 288.00 | 17 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 849.00 | | 351.00 | 849.00 |
6T Sur comptes clients | 5 083.00 | 8 223.00 | 2 718.00 | 5 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 932.00 | 8 223.00 | 3 069.00 | 5 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 220.00 | 24 723.00 | 20 357.00 | 23 220.00 |
UG ‐ Financières | | | 57.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 500.00 | 17 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 585.00 | 1 052 585.00 | | 1 052 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 837.00 | 103 837.00 | | 103 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 243.00 | 87 243.00 | | 87 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 720.00 | 82 720.00 | | 82 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 396.00 | | | 1 003 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
VB T. V. A. | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
VC Groupe et associés | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 000.00 | 41 267.00 | 17 733.00 | 59 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 559.00 | 1 118 787.00 | 20 772.00 | 1 139 559.00 |
VW T.V.A. | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 517.00 | 1 443 784.00 | 17 733.00 | 1 461 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
ST Autres comptes | 551 193.00 | | | 551 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 070.00 | | | 151 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
YT Sous‐traitance | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 612.00 | | | 192 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 037.00 | | | 62 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 957 921.00 | | | 957 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 580 643.00 | | | 580 643.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 604.00 | | | 919 604.00 |