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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 356.00 | 27 171.00 | 27 185.00 | 54 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 016.00 | 36 705.00 | 6 311.00 | 43 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 020.00 | 157 333.00 | 61 687.00 | 219 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 228.00 | | 44 228.00 | 44 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 368.00 | 221 209.00 | 140 159.00 | 361 368.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 922 522.00 | 42 002.00 | 880 520.00 | 922 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 933.00 | 8 599.00 | 1 109 335.00 | 1 117 933.00 |
BZ Autres créances | 180 128.00 | | 180 128.00 | 180 128.00 |
CF Disponibilités | 134 289.00 | | 134 289.00 | 134 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 034.00 | 50 600.00 | 2 347 434.00 | 2 398 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 402.00 | 271 810.00 | 2 487 592.00 | 2 759 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 672.00 | 136 672.00 | | 136 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 626.00 | 181 178.00 | | 196 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 308.00 | 105 448.00 | | 80 308.00 |
DL TOTAL (I) | 743 606.00 | 753 298.00 | | 743 606.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 406.00 | 157 787.00 | | 192 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 005.00 | 178 451.00 | | 21 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 651.00 | 1 005 968.00 | | 1 238 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 459.00 | 362 569.00 | | 225 459.00 |
EA Autres dettes | 40 170.00 | 140 287.00 | | 40 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 924.00 | 1 845 062.00 | | 1 733 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 530.00 | 2 598 360.00 | | 2 487 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 978 472.00 | 500 300.00 | 4 478 772.00 | 3 978 472.00 |
FG Production vendue services | 146 175.00 | 6 697.00 | 152 872.00 | 146 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 124 648.00 | 506 996.00 | 4 631 644.00 | 4 124 648.00 |
FM Production stockée | | | -48 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 645 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 696 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 021.00 | 9 538.00 | | 3 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 021.00 | 26 038.00 | | 3 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 16 806.00 | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 16 806.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 171.00 | 9 232.00 | | 2 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 117.00 | 1 774.00 | | 19 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 648 297.00 | 4 699 211.00 | | 4 648 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 567 989.00 | 4 593 762.00 | | 4 567 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 308.00 | 105 448.00 | | 80 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 551.00 | | 40 467.00 | 333 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 650.00 | 361 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 650.00 | 54 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 306.00 | | 8 700.00 | 58 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 662.00 | | 9 122.00 | 253 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 583.00 | | 22 645.00 | 21 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 492.00 | 27 368.00 | 12 650.00 | 206 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 107.00 | 5 714.00 | 12 650.00 | 34 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 384.00 | 21 654.00 | | 172 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 845.00 | 42 002.00 | 28 845.00 | 28 845.00 |
6T Sur comptes clients | 2 511.00 | 6 160.00 | 73.00 | 2 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 356.00 | 48 162.00 | 28 918.00 | 31 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 356.00 | 58 162.00 | 28 918.00 | 31 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 651.00 | 1 238 651.00 | | 1 238 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 318.00 | 86 318.00 | | 86 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 929.00 | 68 929.00 | | 68 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 228.00 | | 44 228.00 | 44 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 421.00 | 1 090 421.00 | | 1 090 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
VB T. V. A. | 63 978.00 | 63 978.00 | | 63 978.00 |
VC Groupe et associés | 68 644.00 | 29 908.00 | 38 735.00 | 68 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 406.00 | 69 363.00 | 123 043.00 | 192 406.00 |
VI Groupe et associés | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 161.00 | 43 161.00 | | 43 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 451.00 | 1 302 488.00 | 82 963.00 | 1 385 451.00 |
VW T.V.A. | 68 598.00 | 68 598.00 | | 68 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 752.00 | 1 594 709.00 | 123 043.00 | 1 717 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |