| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 276.00 | 40 821.00 | 27 455.00 | 68 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 364.00 | 42 905.00 | 15 459.00 | 58 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 221.00 | 176 566.00 | 38 655.00 | 215 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 966.00 | | 45 966.00 | 45 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 752.00 | 260 292.00 | 129 459.00 | 389 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 877 357.00 | 68 147.00 | 809 210.00 | 877 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 088.00 | 20 829.00 | 1 135 260.00 | 1 156 088.00 |
BZ Autres créances | 145 974.00 | | 145 974.00 | 145 974.00 |
CF Disponibilités | 396 243.00 | | 396 243.00 | 396 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 903.00 | | 42 903.00 | 42 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 565.00 | 88 976.00 | 2 529 589.00 | 2 618 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 316.00 | 349 268.00 | 2 659 048.00 | 3 008 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 672.00 | 136 672.00 | | 136 672.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 749.00 | 276 934.00 | | 393 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 480.00 | 116 816.00 | | 193 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 902.00 | 860 422.00 | | 1 053 902.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 806.00 | 1 145 452.00 | | 355 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 901.00 | 20 143.00 | | 64 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 987.00 | 681 854.00 | | 793 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 177.00 | 237 099.00 | | 313 177.00 |
EA Autres dettes | 17 165.00 | 50 021.00 | | 17 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 036.00 | 2 134 569.00 | | 1 545 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 936.00 | 3 054 990.00 | | 2 658 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 547 049.00 | 285 270.00 | 3 832 318.00 | 3 547 049.00 |
FG Production vendue services | 219 838.00 | 5 146.00 | 224 985.00 | 219 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 766 887.00 | 290 416.00 | 4 057 303.00 | 3 766 887.00 |
FM Production stockée | | | -7 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 113 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 110.00 | 9 043.00 | | 19 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 441.00 | 9 043.00 | | 42 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 503.00 | 1 999.00 | | 14 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 445.00 | 1 999.00 | | 15 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 996.00 | 7 044.00 | | 26 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 901.00 | 20 443.00 | | 64 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 820.00 | 4 039 462.00 | | 4 167 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 974 340.00 | 3 922 646.00 | | 3 974 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 480.00 | 116 816.00 | | 193 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 896.00 | | 38 272.00 | 363 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 417.00 | 389 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 417.00 | 273 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 356.00 | | 15 845.00 | 54 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 311.00 | | 20 690.00 | 265 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 228.00 | | 1 738.00 | 44 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 993.00 | 24 773.00 | 11 474.00 | 246 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 297.00 | 7 524.00 | | 33 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 695.00 | 17 250.00 | 11 474.00 | 213 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 308.00 | 68 147.00 | 54 308.00 | 54 308.00 |
6T Sur comptes clients | 12 706.00 | 8 123.00 | | 12 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 014.00 | 76 270.00 | 54 308.00 | 67 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 013.00 | 76 271.00 | 54 308.00 | 127 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 987.00 | 793 987.00 | | 793 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 914.00 | 145 914.00 | | 145 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 624.00 | 72 624.00 | | 72 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 966.00 | | 45 966.00 | 45 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 004.00 | 1 121 004.00 | | 1 121 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
VB T. V. A. | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VC Groupe et associés | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 980.00 | 105 701.00 | 249 278.00 | 354 980.00 |
VI Groupe et associés | 64 901.00 | 64 901.00 | | 64 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VP Divers | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 760.00 | 84 760.00 | | 84 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 931.00 | 1 344 965.00 | 45 966.00 | 1 390 931.00 |
VW T.V.A. | 91 325.00 | 91 325.00 | | 91 325.00 |