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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 306.00 | 28 529.00 | 29 778.00 | 58 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 604.00 | 30 267.00 | 12 337.00 | 42 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 516.00 | 123 230.00 | 57 287.00 | 180 516.00 |
BF Prêts | -1 511.00 | | -1 511.00 | -1 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 688.00 | 182 025.00 | 118 663.00 | 300 688.00 |
BT Marchandises | 829 317.00 | 24 444.00 | 804 873.00 | 829 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 462.00 | 2 364.00 | 933 097.00 | 935 462.00 |
BZ Autres créances | 177 532.00 | | 177 532.00 | 177 532.00 |
CF Disponibilités | 84 058.00 | | 84 058.00 | 84 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 433.00 | 26 808.00 | 2 009 624.00 | 2 036 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 121.00 | 208 834.00 | 2 128 287.00 | 2 337 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 672.00 | | | 136 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 947.00 | | | 69 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 231.00 | | | 211 231.00 |
DL TOTAL (I) | 747 850.00 | | | 747 850.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 349.00 | | | 216 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 488.00 | | | 804 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 982.00 | | | 304 982.00 |
EA Autres dettes | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 937.00 | | | 1 363 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 287.00 | | | 2 128 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 150.00 | | | 1 206 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 739.00 | | 23 879.00 | 283 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 705.00 | 19 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 930.00 | 300 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 225.00 | 58 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 892.00 | | 4 640.00 | 56 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 075.00 | | 17 045.00 | 206 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 772.00 | | 2 194.00 | 20 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 683.00 | 23 342.00 | | 158 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 921.00 | 6 608.00 | | 21 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 762.00 | 16 734.00 | | 136 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 498.00 | 23 946.00 | | 498.00 |
6T Sur comptes clients | 10 588.00 | | 8 223.00 | 10 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 086.00 | 23 946.00 | 8 223.00 | 11 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 586.00 | 23 946.00 | 8 223.00 | 27 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 488.00 | 804 488.00 | | 804 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 381.00 | 110 381.00 | | 110 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 960.00 | 106 960.00 | | 106 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
UP Prêts | -1 511.00 | | | -1 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
UX Autres créances clients | 932 503.00 | | | 932 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VB T. V. A. | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
VC Groupe et associés | 124 587.00 | | | 124 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 094.00 | 56 307.00 | 149 373.00 | 214 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 906.00 | | | 54 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 225.00 | 1 122 964.00 | 19 261.00 | 1 142 225.00 |
VW T.V.A. | 86 991.00 | 86 991.00 | | 86 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 937.00 | 1 206 150.00 | 149 373.00 | 1 363 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
ST Autres comptes | 570 245.00 | | | 570 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 904.00 | | | 150 904.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
YT Sous‐traitance | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 650.00 | | | 178 650.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 579.00 | | | 68 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 915 220.00 | | | 915 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610 519.00 | | | 610 519.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 863.00 | | | 943 863.00 |