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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 306.00 | 34 107.00 | 24 199.00 | 58 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 813.00 | 33 627.00 | 9 186.00 | 42 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 101.00 | 138 758.00 | 71 343.00 | 210 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 551.00 | 206 492.00 | 127 060.00 | 333 551.00 |
BN En cours de production de biens | 48 121.00 | | 48 121.00 | 48 121.00 |
BT Marchandises | 713 029.00 | 28 845.00 | 684 184.00 | 713 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 572.00 | 2 511.00 | 1 387 060.00 | 1 389 572.00 |
BZ Autres créances | 279 085.00 | | 279 085.00 | 279 085.00 |
CF Disponibilités | 40 388.00 | | 40 388.00 | 40 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 763.00 | 31 356.00 | 2 471 407.00 | 2 502 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 314.00 | 237 848.00 | 2 598 467.00 | 2 836 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 672.00 | | | 136 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 178.00 | | | 181 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 448.00 | | | 105 448.00 |
DL TOTAL (I) | 753 296.00 | | | 753 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 345.00 | | | 336 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 968.00 | | | 1 005 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 569.00 | | | 362 569.00 |
EA Autres dettes | 140 287.00 | | | 140 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 168.00 | | | 1 845 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 467.00 | | | 2 598 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 762.00 | | | 752 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 451.00 | | | 178 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 132 518.00 | 285 657.00 | 4 418 176.00 | 4 132 518.00 |
FG Production vendue services | 174 734.00 | 2 805.00 | 177 540.00 | 174 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 307 253.00 | 288 463.00 | 4 595 715.00 | 4 307 253.00 |
FM Production stockée | | | 48 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 673 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 396 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 561 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 211.00 | | | 4 699 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 762.00 | | | 4 593 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 448.00 | | | 105 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 688.00 | | 34 374.00 | 300 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 511.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 511.00 | 21 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 511.00 | 333 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 306.00 | | | 58 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 120.00 | | 30 542.00 | 223 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 261.00 | | 3 833.00 | 19 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 025.00 | 24 466.00 | | 182 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 529.00 | 5 579.00 | | 28 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 497.00 | 18 888.00 | | 153 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 444.00 | 28 845.00 | 24 444.00 | 24 444.00 |
6T Sur comptes clients | 2 364.00 | 147.00 | | 2 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 808.00 | 28 992.00 | 24 444.00 | 26 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 308.00 | 28 992.00 | 40 944.00 | 43 308.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 968.00 | 1 005 968.00 | | 1 005 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 713.00 | 94 713.00 | | 94 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 243.00 | 99 243.00 | | 99 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 287.00 | 140 287.00 | | 140 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 612.00 | 1 336 612.00 | | 1 386 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VB T. V. A. | 57 247.00 | 57 247.00 | | 57 247.00 |
VC Groupe et associés | 124 028.00 | 124 028.00 | | 124 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 558.00 | 178 558.00 | | 178 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 787.00 | 65 381.00 | 92 406.00 | 157 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 467.00 | 82 467.00 | | 82 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 808.00 | 1 702 225.00 | 21 583.00 | 1 722 808.00 |
VW T.V.A. | 158 308.00 | 158 308.00 | | 158 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 168.00 | 1 752 762.00 | 92 406.00 | 1 845 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
ST Autres comptes | 421 348.00 | | | 421 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 946.00 | | | 179 946.00 |
YT Sous‐traitance | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 957.00 | | | 135 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 574.00 | | | 63 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 059 604.00 | | | 1 059 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 691 848.00 | | | 691 848.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 048.00 | | | 776 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |