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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 659.00 | 4 882.00 | 3 777.00 | 8 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 659.00 | 4 882.00 | 3 777.00 | 8 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 033.00 | | 81 033.00 | 81 033.00 |
BZ Autres créances | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
CF Disponibilités | 95 917.00 | | 95 917.00 | 95 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 757.00 | | 217 757.00 | 217 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 416.00 | 4 882.00 | 221 534.00 | 226 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 86 217.00 | 54 036.00 | | 86 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 114.00 | 32 181.00 | | 5 114.00 |
DL TOTAL (I) | 100 131.00 | 95 017.00 | | 100 131.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 767.00 | 4 765.00 | | 1 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 347.00 | | 6 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 204.00 | 133 187.00 | | 109 204.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 7 929.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 403.00 | 152 228.00 | | 117 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 534.00 | 247 245.00 | | 221 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 403.00 | 150 459.00 | | 117 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 625.00 | | 530 625.00 | 530 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 625.00 | | 530 625.00 | 530 625.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 687.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 687.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -687.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 763.00 | 566 676.00 | | 530 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 650.00 | 534 495.00 | | 525 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 114.00 | 32 181.00 | | 5 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 036.00 | | 623.00 | 8 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 036.00 | | 623.00 | 8 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315.00 | 2 567.00 | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315.00 | 2 567.00 | | 2 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 81 033.00 | | | 81 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | | | 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 983.00 | 112 983.00 | | 112 983.00 |
VW T.V.A. | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 403.00 | 117 403.00 | | 117 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 000.00 | 8 075.00 | | 5 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 028.00 | 7 423.00 | | 12 028.00 |
ST Autres comptes | 26 847.00 | 33 154.00 | | 26 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 835.00 | 6 071.00 | | 6 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 3 095.00 | 6 388.00 | | 3 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | 1 057.00 | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 068.00 | 9 132.00 | | 6 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 723.00 | 105 539.00 | | 106 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 349.00 | 6 352.00 | | 5 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 805.00 | 53 036.00 | | 48 805.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |